2022年第四季度，A股經(jīng)歷震蕩行情，從10月的震蕩下跌，到在各種利好政策的加持影響下，迎來(lái)全線反彈，但主要指數(shù)在12月底悉數(shù)又出現(xiàn)回調(diào)，僅保持微漲，比如季內(nèi)漲幅最高的中證500、創(chuàng)業(yè)板指分別只上漲2.63%、2.53%。
為支持有潛力的私募基金發(fā)展壯大，國(guó)信證券(002736)舉辦了第三屆國(guó)信證券“港灣杯”私募實(shí)盤(pán)大賽，旨在為私募基金提供一個(gè)客觀公平的競(jìng)技交流平臺(tái)，遴選出優(yōu)質(zhì)私募機(jī)構(gòu)和管理人。本次賽事為期六個(gè)月，2023年3月20日結(jié)束，期間持續(xù)開(kāi)放報(bào)名。大賽分為股票多頭組、量化指增組、相對(duì)收益組、CTA組和多策略組5個(gè)組別。
(資料圖片僅供參考)
獎(jiǎng)項(xiàng)方面，大賽設(shè)有月度獎(jiǎng)、季度獎(jiǎng)、全賽季獎(jiǎng)，對(duì)每位參賽者，根據(jù)其策略組別，以其賬戶收益率、回撤等指標(biāo)的綜合得分進(jìn)行排名。
經(jīng)過(guò)3個(gè)月的精彩比拼，第三屆“港灣杯”私募實(shí)盤(pán)大賽迎來(lái)了最新出爐的第1季度獲獎(jiǎng)榜單，榜單結(jié)果如下：
一、股票多頭組
股票多頭策略主要以股票、ETF等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)為投資標(biāo)的，未持有期貨、期權(quán)等衍生品頭寸。
第1季度的股票多頭組的冠亞季軍分別由聚德富資產(chǎn)的“聚德**活進(jìn)***”、恒泰融安的“恒泰**金葵***”、前海珞珈方圓的“珞珈**港股***”摘得。
廣東聚德富資產(chǎn)管理有限公司于2017年4月在廣州成立，公司管理團(tuán)隊(duì)人員主要來(lái)自銀行、私募,核心策略是多資產(chǎn)策略和股票策略。
深圳市恒泰融安投資管理有限公司成立于2011年，以金融工程和程序化交易為核心技術(shù)力量，致力于專(zhuān)業(yè)的量化對(duì)沖投資。以金融產(chǎn)品以及金融衍生品為主要投資方向，以金融工程數(shù)量化研究構(gòu)建主要交易策略及風(fēng)險(xiǎn)管理策略，以自主開(kāi)發(fā)的程序化交易系統(tǒng)為主要交易工具，主要在中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行金融投資業(yè)務(wù)。
深圳前海珞珈方圓資產(chǎn)管理有限公司成立于2013年5月，涉及的投資領(lǐng)域包括股票、債券、商品及衍生品等，致力于為機(jī)構(gòu)客戶和個(gè)人投資者提供跨越經(jīng)濟(jì)周期的綜合資產(chǎn)管理服務(wù)，核心策略是股票策略。
二、量化指增組
量化指增策略主要以股票為投資標(biāo)的，通過(guò)選股模型對(duì)標(biāo)指數(shù)選取強(qiáng)勢(shì)股票組合，投資目標(biāo)為戰(zhàn)勝指數(shù)，追求長(zhǎng)期持續(xù)的超額收益。
第1季度的量化指增組的冠亞季軍分別是寬德私募的“珠海**九睦***”、申尊私募的“申尊**50***”和駐點(diǎn)資產(chǎn)的“駐點(diǎn)**一號(hào)***”。
珠海寬德私募基金管理有限公司成立于2014年9月，是一家創(chuàng)新型的資產(chǎn)管理公司。公司合伙人都曾就職于世界一流的金融機(jī)構(gòu)和對(duì)沖基金公司，專(zhuān)注于前沿量化研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。公司側(cè)重于多品種、多策略、大容量、高回報(bào)的量化投資，交易品種涉及股票、ETF、期貨和期權(quán)等。
廣州申尊私募基金管理有限公司成立于2015年，核心策略是股票策略，擁有的產(chǎn)品線包括FOF類(lèi)基金、指數(shù)增強(qiáng)類(lèi)基金、股票多頭類(lèi)基金和固定收益類(lèi)基金等。
上海駐點(diǎn)資產(chǎn)管理有限公司成立于2015年7月，致力于國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)低風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)會(huì)的金融創(chuàng)新與研究，對(duì)證券市場(chǎng)量化對(duì)沖、套利、趨勢(shì)交易有著獨(dú)到的觀點(diǎn)和判斷。
三、相對(duì)收益組
相對(duì)收益策略，即綜合運(yùn)用股票、ETF、股指期貨、商品期貨、股票期權(quán)、商品期權(quán)、融資融券等資產(chǎn)為投資標(biāo)的，以市場(chǎng)中性或套利為目的的投資策略，限定權(quán)益類(lèi)多頭倉(cāng)位和權(quán)益類(lèi)空頭倉(cāng)位的凈暴露，多空風(fēng)險(xiǎn)敞口在【-20%，20%】以內(nèi)。
第1季度的相對(duì)收益組的冠亞季軍分別由瑞智和裕投資的“和裕**嘉銀***”、文藝復(fù)興投資的“文藝**理財(cái)***”和鼎森投資的“鼎森**靈活***”摘得。
成都瑞智和裕投資有限公司成立于2016年，專(zhuān)注于A股市場(chǎng)的私募投資基金業(yè)務(wù)，核心策略是組合基金。公司具有豐富的券商、私募、銀行以及其他資源，在量化投資、對(duì)沖基金以及FOF的運(yùn)營(yíng)和風(fēng)控合規(guī)方面積累了先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)，目前擁有量化投資和FOF兩大產(chǎn)品線。
北京文藝復(fù)興投資管理有限公司成立于2016年，秉承“穩(wěn)扎穩(wěn)打、堅(jiān)守能力圈，復(fù)利致勝”的投資理念，不追求成為短期的明星，更希望打造成投資界的“壽星”。
江西鼎森投資管理集團(tuán)有限公司成立于2015年8月，長(zhǎng)期致力于股票與期貨( CTA )量化產(chǎn)品研發(fā)。公司成立至今，已研發(fā)了眾多投資策略，為客戶的階段性資產(chǎn)配置提供了更多靈活的選擇。
四、CTA組
CTA策略以期貨，期權(quán)市場(chǎng)各品種為投資標(biāo)的，通過(guò)商品期貨、金融期貨、股票期權(quán)、股指期權(quán)和商品期權(quán)等衍生品工具來(lái)管理資產(chǎn)。
第1季度的CTA組的前三名依次由奕睿私募的“奕睿**紫一***”、豐諾投資的“豐諾**9號(hào)***”和成益私募的“成益**A壹***”摘得。
奕睿私募基金管理（上海）有限公司成立于2021年2月，核心投資策略是期貨及衍生品策略，核心團(tuán)隊(duì)具有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)。
豐諾投資成立于2015年，是一家以投資國(guó)內(nèi)期貨、股票及衍生品的私募基金管理公司，以永續(xù)風(fēng)險(xiǎn)控制為投資基礎(chǔ)，秉持“順勢(shì)而為，超額收益”的核心理念。
廣東省成益私募基金管理有限公司是一家專(zhuān)門(mén)從事CTA交易的私募基金管理公司，核心團(tuán)隊(duì)投身CTA交易已經(jīng)超過(guò)十年，已形成一套完整、穩(wěn)定的交易體系。
五、多策略組
多策略即綜合運(yùn)用各類(lèi)投資標(biāo)的，綜合運(yùn)用股票多頭、股票多空、中性對(duì)沖、固定收益、CTA、衍生品等策略。
第1季度的多策略組前三名依次是務(wù)時(shí)私募的“務(wù)時(shí)**爾3***”、惟中私募的“惟中**私募***”和優(yōu)穩(wěn)資產(chǎn)的“優(yōu)穩(wěn)**對(duì)沖***”。
廈門(mén)務(wù)時(shí)私募基金管理有限公司成立于2016年，旗下管理23只基金，覆蓋了5個(gè)主要投資策略，其中包括多資產(chǎn)策略。
深圳惟中私募證券基金管理有限公司成立于2016年，公司核心團(tuán)隊(duì)擁有15年以上的專(zhuān)業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)。公司通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、流動(dòng)性金融體系等綜合研究，對(duì)大類(lèi)資產(chǎn)配置比例建議。
武漢優(yōu)穩(wěn)資產(chǎn)管理有限公司成立于2017年3月，堅(jiān)持“優(yōu)、穩(wěn)”的資產(chǎn)管理理念和經(jīng)營(yíng)發(fā)展理念，投資策略具有多樣性，策略風(fēng)格分布由保守型到激進(jìn)型，匹配多種類(lèi)型的投資風(fēng)格。
在揭秘第1季度上榜選手時(shí)，賽季第三月的獲獎(jiǎng)榜單也同期出爐，欲查看各策略組的排名請(qǐng)登錄比賽官網(wǎng)查看。
資料顯示，國(guó)信證券主辦本屆“港灣杯”私募實(shí)盤(pán)大賽，針對(duì)私募管理人發(fā)展痛點(diǎn)，為大賽準(zhǔn)備了豐厚的獎(jiǎng)項(xiàng)權(quán)益；根據(jù)私募獲取的獎(jiǎng)項(xiàng)不同，提供包括資金服務(wù)、研究服務(wù)、融資融券支持、托管服務(wù)、交易服務(wù)和品牌宣傳等在內(nèi)的獎(jiǎng)勵(lì)支持。
當(dāng)前，比賽持續(xù)報(bào)名中，現(xiàn)在報(bào)名仍可參與后半段的賽程，如果您也想在專(zhuān)業(yè)賽事中驗(yàn)證自己的實(shí)盤(pán)交易水平，請(qǐng)聯(lián)系國(guó)信的服務(wù)人員或進(jìn)入活動(dòng)官網(wǎng)獲取活動(dòng)信息。
注：本文中對(duì)私募機(jī)構(gòu)的介紹總結(jié)歸納自中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)和私募排排網(wǎng)等網(wǎng)站的公開(kāi)資料。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本文中的榜單上榜機(jī)構(gòu)及產(chǎn)品僅通過(guò)大賽打分規(guī)則計(jì)算得出，不構(gòu)成投資建議，不涉及基金推薦，不涉及對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)，相關(guān)機(jī)構(gòu)不可將本榜單用作投資推薦宣傳。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
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